Ведение платежного календаря и контроль оплаты по договорам;
Подготовка платежный поручений резидентам (проверка правильности заполнения заявок на оплату в 1С УПП, проверка соответствия платежа условиям договора и лимитам оперативного бюджета, формирование платежных поручений в 1С УПП);
Подготовка платежей нерезидентам в соответствии с требованиями ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и внутренних регламентов;
Контроль своевременности осуществления обязательных платежей (договоры аренды подвижного состава, лизинга и т.д.);
Отработка входящих платежных поручений (распределение платежных поручений между центрами финансовой ответственности и определение статьи движения денежных средств в соответствии с назначением платежа);
Факторинг дебиторской задолженности клиентов;
Участие в оперативном планировании денежных потоков Компании.
Требования:
Высшее образование (экономика, финансы);
Опыт работы от 3 лет в финансовом отделе;
Базовые знания бухгалтерского учета, валютного контроля;
Опытный пользователь ПК, опыт работы в 1С УПП, уверенный пользователь MS Excel;